Расчет ликвидности

На главную
Пишите нам

Чем более увеличивается сфера человеческого опыта, тем больше в науке накапливается фактов, свидетельствующих о влиянии среды на личность, на ее развитие и поведение.

А. Чижевский

Мониторинг катастроф: активные вулканыЗа текущую неделю на 27.09 зафиксировано 39 активных вулканов в 19 странах, из них в России - 5 вулканов.

Монитор активности вулканов

В контактеFacebookОдноклассникиМой мирLivejournalTelegramWhatsApp

Солнце - уровень невозмущенный

 
7-2
Факт
G
S
R
Прогноз
G
S
R
012345

Погода - малооблачно, без осадков

Москва

6

+7

758

Курс евро

EUR-0.6468Рост85.036RUB

Курс доллара США

USD-0.3468Рост72.661RUB

Расчет ликвидности

Текущая ликвидность

Автономный режим работы

СправкаСправку см. в блоке "Аннотация и справка".


Группирование строк баланса

Строки Актива

Строка 190

Строка 210

Строка 220

Строка 230

Строка 240

Строка 250

Строка 260

Строка 270

Строки Пассива

Строка 490

Строка 590

Строка 610

Строка 620

Строка 630

Строка 640

Строка 650

Строка 660

Расчет показателей и выводы

Наименование

Значение

Общий показатель платежеспособности

3.226, Нормативно

Абсолютная ликвидность

2.382, Ненормативно

Текущая
ликвидность

4.647, Ненормативно

Выводы

Предприятие абсолютно ликвидно, т.к.

81 > 34

28 > 0

49 > 0

488 < 612

]]>
]]>

Аннотация и справка

Ликвидность организации - это подвижность, мобильность активов предприятий, фирм или банков, обеспечивающая фактическую возможность (способность) бесперебойно оплачивать в срок все их обязательства и предъявляемые к ним законные денежные требования. Для проведения полного финансового анализа состояния организации необходимо использовать подсистему "Оценка ФЭД (ущерба)".

СправкаПосле нажатия кнопки Расчет производится расчет (пересчет) и анализ значений финансовых показателей, а также формирование (переформирование) выводов.

После нажатия кнопки Очистка восстанавливаются первоначальные значения сумм строк, показателей и выводов.

Если утилита открыта по ссылке из указанной подсистемы, значения строк автоматически переносятся из "Оценки ФЭД", и становится доступен их возврат после внесения изменений и пересчета (кнопка Экспорт).

В блоке "Группирование строк баланса" надо внести изменения и нажать кнопку Расчет. Строки, имеющие голубой фон, участвуют в расчетах показателей ликвидности, а строки с серым фоном - при формировании выводов.

Следует учитывать, что утилита использует куки для сохранения результатов расчетов и анализа.

Коды строк ББ и наименование

Строки бухбаланса

190 - Итого по разделу I "Внеоборотные активы". В расчете показателей не участвует, а используется при формировании вывода о ликвидности. Доступ блокируется при открытии из подсистемы "Оценка ФЭД".

210 - Запасы.

220 - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19).

230 - Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты).

240 - Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты).

250 - Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82).

260 - Денежные средства.

270 - Прочие оборотные активы.

490 - Итого по разделу III "Капиталы и резервы". В расчете показателей не участвует, а используется при формировании вывода о ликвидности. Доступ блокируется при открытии из подсистемы "Оценка ФЭД".

590 - Итого по разделу IV "Краткосрочные обязательства". В расчете показателей не участвует, а используется при формировании вывода о ликвидности. Доступ блокируется при открытии из подсистемы "Оценка ФЭД".

610 - Займы и кредиты (90, 94).

620 - Кредиторская задолженность.

630 - Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75).

640 - Доходы будущих периодов (83). В расчете показателей не участвует, а используется при формировании вывода о ликвидности. Доступ блокируется при открытии из подсистемы "Оценка ФЭД".

650 - Резервы предстоящих расходов (89). В расчете показателей не участвует, а используется при формировании вывода о ликвидности. Доступ блокируется при открытии из подсистемы "Оценка ФЭД".

660 - Прочие краткосрочные обязательства.

]]> Top.Mail.Ru ]]>